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1.办理现金收付和结算业务,企业经营活动少不了货款的支付,往来款项的收付,也少不了各种有价证券以及金融业务的办理,这些业务以及银行存款业务的办理,都必须经出纳人员之手。如果公司使用网银系统,那么,一般要求网银开通双密码,由会计管理一个密码,出纳管理一个密码
2.办理银行存款和现金领取业务
3.要根据原始凭证,记好现金和银行账,书写整洁,数字准确,日清月结
4.要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续
5.负责作好工资,奖金的发放工作
6.严格遵守备用金管理制度,备用金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致,一般情况下,公司出纳可以设立备用金制度,金额根据公司每天费用情况而定,一般在3000元左右,也就是小额费用就从备用金支会,当备用金不足时,用费用凭证补齐至3000元
7.每个门店也是应该设立备用金,由核算会计每天审核,用费用凭证补齐备用金,这样就省去小额费用报销的办事效率,更重要的是,严格要求门店收支两条线,用备用金就是最好的办法,当天中有超过备用金的费用支出就要求到总部财务走流程,单独去银行支付
根据规定和协议,作好应收款工作,定期向领导汇报收款情况,作好各门店的营业情况的审核工作
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