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1.办理现金收付和银行结算业务。
2.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计、项目总经理审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
3.现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度所要求的办理,对现金收支的原始凭证认真稽核,不符合规定的拒绝办理。
4.严格控制签发空白支票,如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明,收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
5.对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。
6.登记现金和银行存款日记帐。
7.保管空白收据、支票、库存现金,对于现金要确保其安全和完整无缺,如有短缺,负责赔偿。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
8.按时完成领导交办的转款任务。
9.每日盘点库存现金,每日及时报告资金报表。
配合财务其他人员完成任务。
保守资金机密及相关项目秘密。
完成领导交办的其他工作。
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